みかん♪【9287】ジャパン・インフラファンド投資法人について、取引メモです。
【9287】ジャパン・インフラファンド投資法人について
概要
- 上場日 2020年2月20日
- 決算期 5 月・11 月
- 取得価格合計 372.4 億円
- 取得物件数 40 物件
・太陽光発電所 40 物件 - 合計パネル出力 103.7 MW
- スポンサー
・丸紅(株)
・みずほ銀行
・みずほ信託銀行
2022年5月期（第5期）決算説明資料より
ジャパン・インフラファンド投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等への投資を通じて安定したキャッシュフロー及び収益を維持し、中長期にわたる持続的な成長戦略及び分配金を重視した運用方針により「投資主利益の最大化」を目指します。また、投資主に「社会に求められる良質なESG投資」の機会を提供することで、「持続的な社会貢献」を目指します。
投資法人の特徴及び強み
- みずほグループのネットワークを活用した物件取得機会の創出
- パイプラインサポート会社のサポート等を通じたパイプラインの供給
- 利益を超えた金銭の分配と再投資による利益分配向上の両立
エネクス・インフラ投資法人 公式HPより
みかん♪が選んだ理由
みかん♪ジャパン・インフラファンド投資法人を追加購入しました。
分配利回りがいい。年利6％以上!!
みかん♪が購入を検討した時、予定分配 5,960円/1口（年間）と購入金額 92,000円に対して6％以上の利回りで、インフラファンドの中で利回りが良かったので選びました。
みかん♪のじぶん年金では、受取分配金も大切な収入源なので利回りがいいものを積極的に保有していきたいと考えています。
丸紅グループとみずほグループのサポートがある。
スポンサーの丸紅(株)（出資比率：90.0%）は、グループ内に再生可能エネルギー関連事業を行う多数の企業を保有しておりノウハウ面で強力なサポートが期待できると考えました。
資金面では再生可能エネルギー事業における融資実績が豊富なみずほグループのサポートを期待しています。
みかん♪も分配利回りの良さから注目しましたが、丸紅グループ・みずほグループの両方のサポートがあると知り購入することに決めました。
価格推移
みかん♪の保有金額や受取金額をもとに計算しているので、公表されている数値と異なる場合があります。
価格・保有金額の推移
取引履歴
年末の保有残高
| 年 | 口数 | 取得単価 | 年末 評価額 | 評価損益 | 売買損益 | 受取分配金 （税引後） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 1 | 89,650 | 90,200 | 550 | －1,551 | 2,699 |
| 2023年 | 2 | 88,645 | 177,290 | －6,090 | －2,775 | 5,346 |
| 88,645 | 177,290 | －6,090 | －4,326 | 8,045 |
2023年の取引履歴
- 23年11月 ＠90,400 1口 購入
-
- 保有残高 ： ＠88,645円 2口 177,290円
- 23年8月 @88,844円 → @86,890円 取得単価調整
-
2023年5月期（第7期）の分配金に利益超過分配金 1,800円が含まれており、純資産減少割合は「0.022」でした。税法の規定により、投資口の取得価額が調整されました。
- 保有残高 ： ＠86,890円 1口 86,890円
- 取得価格 88,844円（@88,844円 1口） → 86,890円（@86,890円 1口）
- みなし譲渡損益 ＝ 1,800円 － 1,955円 ＝ －155円
- 保有残高 ： ＠86,890円 1口 86,890円
- 23年2月 @89,650円 → @88,844円 取得単価調整
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2022年11月期（第6期）の分配金に利益超過分配金 1,032円が含まれており、純資産減少割合は「0.009」でした。税法の規定により、投資口の取得価額が調整されました。
- 保有残高 ： ＠88,844円 1口 88,844円
- 取得価格 89,650円（@89,650円 1口） → 88,844円（@88,844円 1口）
- みなし譲渡損益 ＝ 1,032円 － 807円 ＝ 225円
- 保有残高 ： ＠88,844円 1口 88,844円
2022年の取引履歴
- 22年8月 @91,200円 → @89,650円 取得単価調整
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2022年5月期（第5期）の分配金に利益超過分配金 1,590円が含まれており、純資産減少割合は「0.017」でした。税法の規定により、投資口の取得価額が調整されました。
- 保有残高 ： ＠89,650円 1口 89,650円
- 取得価格 91,200円（@91,200円 1口） → 89,650円（@89,650円 1口）
- みなし譲渡損益 ＝ 1,590円 － 1,551円 ＝ 39円
- 保有残高 ： ＠89,650円 1口 89,650円
- 22年5月 ＠91,200 1口 購入
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- 保有残高 ： ＠91,200円 1口 91,200円
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