みかん♪【8963】インヴィンシブル投資法人について、取引メモです。
【8963】インヴィンシブル投資法人について
概要
- 上場日 2004年5月17日
- 決算期 6 月・12 月
- 取得価格合計 4,914.16 億円
- 取得物件数 128 物件
・住宅 41 物件
・商業施設 1 物件
・ホテル 86 物件 - 資産運用会社
・コンソナント・インベストメント・マネジメント(株) - 株主
・Fortress CIM Holdings L.P.／100％
2023年6月期（第40期）決算説明資料より
インヴィンシブル投資法人は、ホテル及び住居をコアアセットとして重点的に投資し、中長期的な観点から、着実な成長と安定的な収益確保を目指して運用を行います。
主として首都圏（東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいいます。）及び政令指定都市としますが、投資機会を柔軟に追求することを可能とするため、全国の主要都市及びそれらの周辺地域並びに海外を含むものとします。
特定地域における経済情勢の変動リスクを回避し、特定地域への集中投資に伴う震災リスク等を分散し、着実な運用資産の成長と中長期的に安定した収益の確保を図るため、運用資産にかかる物件の所在地域が分散されたポートフォリオの構築を目指します。
投資法人の特徴及び強み
- 用途別選定方針
- ホテル又は住居＝コアアセット･･･取得価格ベースで50％以上の投資比率
- オフィスビルや商業施設など＝サブアセット
- 地域別選定方針
- 首都圏（東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいいます。）及び政令指定都市がメイン
- 投資機会を柔軟に追求することを可能とするため、全国の主要都市及びそれらの周辺地域並びに海外を含むものとします。（海外については、当面の間、ホテルのみに投資）
インヴィンシブル投資法人 公式HPより
みかん♪が選んだ理由
みかん♪コロナ禍からの復活に期待してホテル型J-REITの【8963】インヴィンシブル投資法人を購入しました♪
円安によるインバウンド客増加を期待してホテル型J-REITを追加。
2023年は円安の影響もあり海外からの旅行客の増加しており、旅行関連業界も回復するのではないかと考えました。
2022年11月にホテル型J-REITの【3472】大江戸温泉リート投資法人を購入しましたが、さらに【8963】インヴィンシブル投資法人を購入してホテルへの投資比率を増やすことにしました。
分配利回りがいい。年利5％も。
みかん♪が購入を検討した時、予定分配 3,057円/1口（年間）と購入金額 60,000円に対して5.0％以上の分配利回りで、J-REITのなかでも利回りがよかったので選びました。
分配利回り4％を目安に、J-REITを選ぶ♪
みかん♪のじぶん年金では、受取分配金も大切な収入源なので利回りがいいものを積極的に保有していきたいと考えています。
投資主優待でホテルの宿泊料金の割引が受けられる♪
旅行大好きなみかん♪にぴったりなホテル宿泊の優待制度が、【8963】インヴィンシブル投資法人にも設定されています。
- 権利確定月 年2回（6月末・12月末）
- 対象投資主 基準日に1口以上を保有する全ての投資主（保有口数の条件はありません）
下記の対象ホテルにおいて、投資主優待価格でご宿泊いただけます。利用回数に制限はありません。
- シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
- マイステイズホテルグループの全てのホテル
- 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメントが運営する全ての宿泊施設が対象となります。ホテルブランドによって予約方法、優待内容が異なります。
価格推移
みかん♪の保有金額や受取金額をもとに計算しているので、公表されている数値と異なる場合があります。
年末の保有残高
| 年 | 口数 | 取得単価 | 年末 評価額 | 評価損益 | 売買損益 | 受取分配金 （税引後） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1 | 63,800 | 61,000 | －2,800 | 0 | 0 |
| 63,800 | 61,000 | －2,800 | 0 | 0 |
2023年の取引履歴
- 23年9月 ＠63,800 1口 購入
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- 保有残高 ： ＠63,800円 1口 63,800円
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