【ポートフォリオ】J-REIT&インフラファンド 成長の記録 2023 1/07 ポートフォリオ 2022年6月6日 2023年1月7日 みかん♪ じぶん年金の種となる、J-REIT&インフラファンドの運用履歴です。積立資金と運用益で買い増していきます。 目次J-REIT&インフラファンド ポートフォリオ 毎月5万円ずつ積立。 積立資金の80％を元手にJ-REIT&インフラファンドを購入する。 ポートフォリオ推移（じぶん年金スタートから） </noscript><iframe width="720" height="378" seamless="" frameborder="0" data-src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQN3mqLCCpxeP9sSZAAtDrzmnQZxEoS7RlDzml62l7iRdD6ygx8HczoxI45nzOcAvSdKygnyxX-qZBr/pubchart?oid=1838546483&format=interactive" class="lazyload" > ■オフィス ■ホテル ■住宅 ■物流 ■商業施設■ヘルスケア ■地域 ■総合 ■インフラ■複利 ･･･積立累計 年別保有残高 年別の保有数・金額 スクロールできます 年積立資金銘柄数取得金額年末評価額評価損益2021年400,0003283,800272,750-11,0502022年1,000,0007687,964669,700-18,264 687,964 669,700 -18,264 J-REIT&インフラファンド 取引履歴 2022年 保有残高 取引履歴 2022年末の保有数・金額 スクロールできます 用途区分CD銘柄口数取得単価年末評価額評価損益地域3451トーセイ・リート投資法人 投資証券1138,600133,300-5,300住宅3459サムティ・レジデンシャル投資法人1113,658115,7002,042総合3470マリモ地方創生リート投資法人 投資証券1135,500130,900-4,600ホテル3472大江戸温泉リート投資法人 投資証券169,90062,300-7,600総合3476投資法人みらい150,00045,200-4,800インフラ9286エネクス・インフラ投資法人190,65692,1001,444インフラ9287ジャパン・インフラファンド投資法人189,65090,200550 687,964 669,700 -18,264 2022年 取引履歴 22年2月 【9286】エネクス・インフラ投資法人 1口 取得金額変更 2021 年 11 月期（第４期）の分配金に利益超過分配金 3,354円が含まれており、純資産減少割合は「0.041」でした。税法の規定により、投資口の取得価額が調整されました。 取得価格 95,200円（@95,200円 1口） → 91,296円（@91,296円 1口） みなし譲渡損益 ＝ 3,354円 － 3,904円 ＝ －550円 22年2月 【3459】サムティ・レジデンシャル投資法人 1口購入 ポートフォリオの分散のために、住宅が運用資産のメインの【3459】サムティ・レジデンシャル投資法人を購入しました。住宅REITのなかで投資口価格も安く、利回りが一番良かったのが決め手です。 22年5月 【9287】ジャパン・インフラファンド投資法人 1口購入 インフラファンドを追加するために、5月が権利確定月で分配利回りがいい【9287】ジャパン・インフラファンド投資法人を購入しました。 22年8月 【9286】エネクス・インフラ投資法人 1口 取得金額変更 2022年 5月期（第5期）の分配金に利益超過分配金 557円が含まれており、純資産減少割合は「0.007」でした。税法の規定により、投資口の取得価額が調整されました。 取得価格 91,296円（@91,296円 1口） → 90,656円（@90,656円 1口） みなし譲渡損益 ＝ 557円 － 640円 ＝ －83円 22年8月 【9287】ジャパン・インフラファンド投資法人 1口 取得金額変更 2022年 5月期（第5期）の分配金に利益超過分配金 1,590円が含まれており、純資産減少割合は「0.017」でした。税法の規定により、投資口の取得価額が調整されました。 取得価格 91,200円（@91,200円 1口） → 89,649円（@89,649円 1口） みなし譲渡損益 ＝ 1,590円 － 1,551円 ＝ 39円 22年10月 【3459】サムティ・レジデンシャル投資法人 1口 取得金額変更 2022 年 7 月期（第14期）の分配金に利益超過分配金 246円が含まれており、純資産減少割合は「0.003」でした。税法の規定により、投資口の取得価額が調整されました。 取得価格 114,000円（@114,000円 1口） → 113,658円（@113,658円 1口） みなし譲渡損益 ＝ 246円 － 342円 ＝－96円 22年11月 【3472】大江戸温泉リート投資法人 1口購入 温泉大好きなので前から気になっていた、【3472】大江戸温泉リート投資法人を購入しました。ホテルREITの追加でポートフォリオ分散ができました。 22年12月 【3470】マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 1口購入 地方都市を中心に投資する【3470】マリモ地方創生リート投資法人 投資証券を購入して、投資地域を分散することができました。 2021年 保有残高 取引履歴 2021年末の保有数・金額 スクロールできます 用途区分CD銘柄口数取得単価年末評価額評価損益地域3451トーセイ・リート投資法人 投資証券1138,600132,600-6,000総合3476投資法人みらい150,00049,450-550インフラ9286エネクス・インフラ投資法人195,20090,700-4,500 283,800 272,750 -11,050 2021年 取引履歴 21年6月 【3476】投資法人みらい 1口購入 口座開設キャンペーンでDMM.com証券の取引手数料が無料のうちに、取得価格が少なく利回りがよかった【3476】投資法人みらいを購入しました。 21年8月 【3298】インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 1口追加 他社の特定口座で保有していた【3298】インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人を、株式移管でDMM.com証券の口座に入庫しました。 21年10月 【3451】トーセイ・リート投資法人投資証券 1口購入 10月が権利確定月の銘柄から、分配利回りがいい【3451】トーセイ・リート投資法人投資証券を購入しました。 21年11月 【3298】インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 1口売却 TOB成立により上場廃止になる前に、駆け込みで売却しました。売却益10円から取引手数料55円を引いた－45円が確定利益です。 21年11月 【9286】エネクス・インフラ投資法人 1口購入 11月が権利確定月の銘柄から、分配利回りがいい【9286】エネクス・インフラ投資法人を購入しました。初めてのインフラファンドの購入です。 筆者の みかん♪ はこんな人 みかん♪ 手取り給料20万円未満の会社員。関西在住、アラフォーおひとり様。旅♪ライブ♪ごはん大好き国内株・米国株・ベトナム株・FXなどコツコツ積立中。FIREを夢見ています♪ Enjoy Money Life !!も運営中♪ ランキング参加中♪ フォローしてもらえると嬉しいです♪ 応援ありがとうございます♪ 積立投資ブログ村 投資でFIREブログ村 じぶん年金運用中♪ ポートフォリオ よかったらシェアしてね！ 【くるくるワイド】スワップ受取＆手動トラリピで育てる♪ じぶん年金のメインの収入源について解説!! 【くるくるワイド】円安時は両建て解除!! 証拠金維持率低下のピンチを切り抜ける方法を解説。 関連記事 【ポートフォリオ】ETF（複利運用） 成長の記録 2022年12月11日 2023年2月11日 【複利運用】ETF積立スタートしました♪ じぶん年金を大きく育てていきます。 2022年8月12日 2022年11月5日 コメント コメントする コメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。
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